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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 842.00 | 602 883.00 | 61 959.00 | 664 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 878.00 | 617 059.00 | 133 819.00 | 750 878.00 |
BT Marchandises | 688 877.00 | 3 378.00 | 685 499.00 | 688 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BZ Autres créances | 70 668.00 | | 70 668.00 | 70 668.00 |
CF Disponibilités | 103 462.00 | | 103 462.00 | 103 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 608.00 | 3 378.00 | 863 229.00 | 866 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 487.00 | 620 437.00 | 997 049.00 | 1 617 487.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 920.00 | | | 227 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DL TOTAL (I) | 287 807.00 | | | 287 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 143.00 | | | 450 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 205.00 | | | 98 205.00 |
EA Autres dettes | 135 798.00 | | | 135 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 241.00 | | | 709 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 049.00 | | | 997 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 546.00 | | | 685 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 828.00 | | 19 051.00 | 731 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 473.00 | | 19 051.00 | 670 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 171.00 | 51 889.00 | | 565 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 625.00 | 51 889.00 | | 556 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 144.00 | 450 144.00 | | 450 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 799.00 | 135 799.00 | | 135 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 290.00 | | | -12 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 669.00 | 70 669.00 | | 70 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 758.00 | 73 201.00 | 47 557.00 | 120 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 242.00 | 685 547.00 | | 709 242.00 |