| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 830.00 | 6 974.00 | 3 856.00 | 10 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 460.00 | 500 353.00 | 318 106.00 | 818 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 590.00 | 510 586.00 | 393 004.00 | 903 590.00 |
BT Marchandises | 878 245.00 | 5 322.00 | 872 923.00 | 878 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
BZ Autres créances | 65 825.00 | | 65 825.00 | 65 825.00 |
CF Disponibilités | 205 321.00 | | 205 321.00 | 205 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 295.00 | 5 322.00 | 1 183 973.00 | 1 189 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 885.00 | 515 908.00 | 1 576 977.00 | 2 092 885.00 |
CU Autres participations | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 273.00 | | | 281 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 791.00 | | | 72 791.00 |
DL TOTAL (I) | 409 064.00 | | | 409 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 477.00 | | | 522 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 378.00 | | | 403 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 650.00 | | | 166 650.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 912.00 | | | 1 167 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 977.00 | | | 1 576 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 285.00 | | | 994 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | | | 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 763.00 | | 34 828.00 | 868 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 439.00 | | 32 851.00 | 796 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 065.00 | | 1 977.00 | 64 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 089.00 | 44 497.00 | | 466 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 830.00 | 44 497.00 | | 462 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 378.00 | 403 378.00 | | 403 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 650.00 | 166 650.00 | | 166 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 038.00 | 129 038.00 | | 129 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
UX Autres créances clients | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 477.00 | 348 850.00 | 168 502.00 | 522 477.00 |
VI Groupe et associés | 75 407.00 | 75 407.00 | | 75 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 121.00 | 65 826.00 | 64 295.00 | 130 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 912.00 | 994 285.00 | 168 502.00 | 1 167 912.00 |