| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 695.00 | 64 797.00 | 17 898.00 | 82 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 705.00 | 47 836.00 | 11 869.00 | 59 705.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 121.00 | 120 654.00 | 184 467.00 | 305 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 622.00 | | 306 622.00 | 306 622.00 |
BZ Autres créances | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 007.00 | | 404 007.00 | 404 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 128.00 | 120 654.00 | 588 475.00 | 709 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 235.00 | 561 835.00 | | 413 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 545.00 | -148 599.00 | | -56 545.00 |
DL TOTAL (I) | 364 162.00 | 420 707.00 | | 364 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | 38 751.00 | | 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 330.00 | 65 919.00 | | 77 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | 5 677.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 148.00 | 95 107.00 | | 91 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 565.00 | 76 073.00 | | 54 565.00 |
EA Autres dettes | | 71 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 313.00 | 353 231.00 | | 224 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 475.00 | 773 938.00 | | 588 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 821.00 | 347 554.00 | | 223 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | 38 751.00 | | 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 574.00 | | 753 574.00 | 753 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 574.00 | | 753 574.00 | 753 574.00 |
FM Production stockée | | | -12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 242.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 686.00 | 8 053.00 | | 8 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 783.00 | 164 248.00 | | 10 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 839.00 | 164 248.00 | | 10 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 839.00 | -164 248.00 | | -10 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 341.00 | 1 109 182.00 | | 750 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 887.00 | 1 257 782.00 | | 806 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 545.00 | -148 599.00 | | -56 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 271.00 | 29 615.00 | | 20 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 148.00 | 91 148.00 | | 91 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 306 622.00 | | | 306 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 804.00 | 337 804.00 | | 337 804.00 |
VW T.V.A. | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 821.00 | 223 821.00 | | 223 821.00 |