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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 695.00 | 81 940.00 | 756.00 | 82 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 601.00 | 57 166.00 | 4 434.00 | 61 601.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 312.00 | 145 822.00 | 167 490.00 | 313 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 213.00 | | 373 213.00 | 373 213.00 |
BZ Autres créances | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
CF Disponibilités | 142 189.00 | | 142 189.00 | 142 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 767.00 | | 607 767.00 | 607 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 079.00 | 145 822.00 | 775 258.00 | 921 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 641.00 | 428 287.00 | | 399 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 873.00 | 2 372.00 | | 56 873.00 |
DL TOTAL (I) | 463 986.00 | 438 131.00 | | 463 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 6 241.00 | | 1 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 940.00 | 1 234.00 | | 3 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 446.00 | 118 284.00 | | 94 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 580.00 | 86 199.00 | | 128 580.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 1 620.00 | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 271.00 | 293 578.00 | | 311 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 258.00 | 731 709.00 | | 775 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 331.00 | 212 344.00 | | 227 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 446.00 | 94 446.00 | | 94 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 373 213.00 | 373 213.00 | | 373 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 214.00 | 429 214.00 | | 429 214.00 |
VW T.V.A. | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 331.00 | 227 331.00 | 80 000.00 | 307 331.00 |