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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 695.00 | 72 992.00 | 9 704.00 | 82 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 567.00 | 41 188.00 | 13 378.00 | 54 567.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 078.00 | 120 896.00 | 181 182.00 | 302 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 894.00 | | 421 894.00 | 421 894.00 |
BZ Autres créances | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
CF Disponibilités | 46 591.00 | | 46 591.00 | 46 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 185.00 | | 587 185.00 | 587 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 263.00 | 120 896.00 | 768 367.00 | 889 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 690.00 | 413 235.00 | | 356 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 922.00 | -56 545.00 | | 58 922.00 |
DL TOTAL (I) | 423 084.00 | 364 162.00 | | 423 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 595.00 | 77 330.00 | | 34 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 044.00 | 91 148.00 | | 246 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 644.00 | 54 565.00 | | 64 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 284.00 | 224 313.00 | | 345 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 367.00 | 588 475.00 | | 768 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 284.00 | 223 821.00 | | 345 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 778.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 727.00 | | 1 160 727.00 | 1 160 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 727.00 | | 1 160 727.00 | 1 160 727.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 983.00 | |
GE Autres charges | | | 42 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 916.00 | 8 686.00 | | 7 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 10 783.00 | | 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 10 839.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865.00 | -10 839.00 | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 032.00 | 750 341.00 | | 1 176 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 110.00 | 806 887.00 | | 1 117 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 922.00 | -56 545.00 | | 58 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 776.00 | 20 271.00 | | 14 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 044.00 | 246 044.00 | | 246 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 421 894.00 | 421 894.00 | | 421 894.00 |
VB T. V. A. | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
VI Groupe et associés | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 195.00 | 496 195.00 | | 496 195.00 |
VW T.V.A. | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 284.00 | 345 284.00 | | 345 284.00 |