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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 695.00 | 79 642.00 | 3 054.00 | 82 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 175.00 | 46 761.00 | 13 414.00 | 60 175.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 886.00 | 133 119.00 | 172 767.00 | 305 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 007.00 | | 344 007.00 | 344 007.00 |
BZ Autres créances | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CF Disponibilités | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 473.00 | | 461 473.00 | 461 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 359.00 | 133 119.00 | 634 240.00 | 767 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 612.00 | 356 690.00 | | 415 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 675.00 | 58 922.00 | | 27 675.00 |
DL TOTAL (I) | 450 759.00 | 423 084.00 | | 450 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 467.00 | 34 595.00 | | 7 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 124.00 | 246 044.00 | | 106 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 009.00 | 64 644.00 | | 66 009.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 481.00 | 345 284.00 | | 183 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 240.00 | 768 367.00 | | 634 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 247.00 | 345 284.00 | | 182 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 978.00 | | 902 978.00 | 902 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 978.00 | | 902 978.00 | 902 978.00 |
FM Production stockée | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 222.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 916.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | 5 826.00 | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | 5 826.00 | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880.00 | 961.00 | | 3 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 880.00 | 961.00 | | 3 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 858.00 | 4 865.00 | | -2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 402.00 | 1 176 032.00 | | 931 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 726.00 | 1 117 110.00 | | 903 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 675.00 | 58 922.00 | | 27 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 617.00 | 14 776.00 | | 10 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 124.00 | 106 124.00 | | 106 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 344 007.00 | 344 007.00 | | 344 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VI Groupe et associés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 824.00 | 370 824.00 | | 370 824.00 |
VW T.V.A. | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 247.00 | 182 247.00 | | 182 247.00 |