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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 695.00 | 81 015.00 | 1 680.00 | 82 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 961.00 | 51 459.00 | 8 502.00 | 59 961.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 673.00 | 139 190.00 | 166 483.00 | 305 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 725.00 | | 387 725.00 | 387 725.00 |
BZ Autres créances | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
CF Disponibilités | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 226.00 | | 565 226.00 | 565 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 899.00 | 139 190.00 | 731 709.00 | 870 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 287.00 | 415 612.00 | | 428 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 372.00 | 27 675.00 | | 2 372.00 |
DL TOTAL (I) | 438 131.00 | 450 759.00 | | 438 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 241.00 | 7 467.00 | | 6 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 284.00 | 106 124.00 | | 118 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 199.00 | 66 009.00 | | 86 199.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 2 647.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 578.00 | 183 481.00 | | 293 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 709.00 | 634 240.00 | | 731 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 344.00 | 182 247.00 | | 212 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 154.00 | | 807 154.00 | 807 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 154.00 | | 807 154.00 | 807 154.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 107.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 869.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | 1 023.00 | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 918.00 | 1 023.00 | | 4 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 960.00 | 3 880.00 | | 5 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960.00 | 3 880.00 | | 5 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | -2 858.00 | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 636.00 | 931 402.00 | | 847 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 264.00 | 903 726.00 | | 845 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 372.00 | 27 675.00 | | 2 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 376.00 | 10 617.00 | | 15 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 284.00 | 118 284.00 | | 118 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 387 725.00 | 387 725.00 | | 387 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 73 211.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 276.00 | 445 276.00 | | 445 276.00 |
VW T.V.A. | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 344.00 | 212 344.00 | 73 211.00 | 292 344.00 |