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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 922.00 | 3 481.00 | 441.00 | 3 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 673.00 | 15 231.00 | 441.00 | 15 673.00 |
BT Marchandises | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BZ Autres créances | 841 307.00 | | 841 307.00 | 841 307.00 |
CF Disponibilités | 115 571.00 | | 115 571.00 | 115 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 847.00 | | 966 847.00 | 966 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 520.00 | 15 231.00 | 967 289.00 | 982 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 158 505.00 | 116 295.00 | | 158 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 900.00 | 42 210.00 | | 44 900.00 |
DK Provisions réglementées | 1 822.00 | 1 805.00 | | 1 822.00 |
DL TOTAL (I) | 269 028.00 | 224 111.00 | | 269 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 440.00 | 3 247.00 | | 5 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 440.00 | 3 247.00 | | 5 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 300.00 | 86 841.00 | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 287.00 | 295 639.00 | | 103 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 755.00 | 35 107.00 | | 39 755.00 |
EA Autres dettes | 467 748.00 | 388 437.00 | | 467 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 821.00 | 806 024.00 | | 692 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 289.00 | 1 033 382.00 | | 967 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 821.00 | 806 024.00 | | 692 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 468.00 | 763.00 | | 14 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 240.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 227.00 | 524.00 | | 11 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 805.00 | 39.00 | 23.00 | 1 805.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 247.00 | 2 193.00 | | 3 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 052.00 | 2 232.00 | 23.00 | 5 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 193.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 287.00 | 103 287.00 | | 103 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 748.00 | 467 748.00 | | 467 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VC Groupe et associés | 810 233.00 | | | 810 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
VI Groupe et associés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 840.00 | 844 840.00 | | 844 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 821.00 | 692 821.00 | | 692 821.00 |