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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 922.00 | 3 876.00 | 46.00 | 3 922.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 673.00 | 15 627.00 | 46.00 | 15 673.00 |
BT Marchandises | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BZ Autres créances | 1 212 502.00 | | 1 212 502.00 | 1 212 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 370.00 | | 226 370.00 | 226 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 962.00 | | 1 442 962.00 | 1 442 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 634.00 | 15 627.00 | 1 443 008.00 | 1 458 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 284 536.00 | 203 406.00 | | 284 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 732.00 | 81 131.00 | | 107 732.00 |
DK Provisions réglementées | 46.00 | 202.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 456 114.00 | 348 538.00 | | 456 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 533.00 | 6 534.00 | | 7 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 533.00 | 6 534.00 | | 7 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 850.00 | 31 896.00 | | 48 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 688.00 | 121 750.00 | | 343 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 697.00 | 42 211.00 | | 36 697.00 |
EA Autres dettes | 549 723.00 | 500 472.00 | | 549 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403.00 | 1 054.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 360.00 | 697 383.00 | | 979 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 008.00 | 1 052 455.00 | | 1 443 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 360.00 | 697 383.00 | | 979 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 672.00 | | 1 059 672.00 | 1 059 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 672.00 | | 1 059 672.00 | 1 059 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156.00 | 1 621.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 1 621.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | 1 621.00 | | 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 275.00 | 9 667.00 | | 9 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 850.00 | 31 896.00 | | 48 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 899.00 | 946 832.00 | | 1 102 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 167.00 | 865 701.00 | | 995 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 732.00 | 81 131.00 | | 107 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 471.00 | 156.00 | | 15 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 156.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202.00 | | 156.00 | 202.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 534.00 | 999.00 | | 6 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 736.00 | 999.00 | 156.00 | 6 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 688.00 | 343 688.00 | | 343 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 723.00 | 549 723.00 | | 549 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 164 830.00 | 1 164 830.00 | | 1 164 830.00 |
VI Groupe et associés | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 104.00 | 1 214 104.00 | | 1 214 104.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 360.00 | 979 360.00 | | 979 360.00 |