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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
BT Marchandises | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 974 412.00 | | 974 412.00 | 974 412.00 |
CF Disponibilités | 302 566.00 | | 302 566.00 | 302 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 906.00 | | 1 282 906.00 | 1 282 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 578.00 | 15 673.00 | 1 282 906.00 | 1 298 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 392 268.00 | 392 268.00 | | 392 268.00 |
DH Report à nouveau | -66 136.00 | | | -66 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 726.00 | -66 136.00 | | 100 726.00 |
DL TOTAL (I) | 490 658.00 | 389 933.00 | | 490 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 259.00 | 8 508.00 | | 7 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 259.00 | 8 508.00 | | 7 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 988.00 | 20 875.00 | | 183 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 505.00 | 28 991.00 | | 36 505.00 |
EA Autres dettes | 564 495.00 | 810 197.00 | | 564 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 988.00 | 860 231.00 | | 784 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 906.00 | 1 258 672.00 | | 1 282 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 988.00 | 860 231.00 | | 784 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 846.00 | | 321 846.00 | 321 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 846.00 | | 321 846.00 | 321 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 782.00 | 1 124.00 | | 2 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 363.00 | 264 654.00 | | 482 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 637.00 | 330 789.00 | | 381 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 726.00 | -66 136.00 | | 100 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 673.00 | | 3 922.00 | 15 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 922.00 | 15 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 922.00 | 3 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 508.00 | | 1 249.00 | 8 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 508.00 | | 1 249.00 | 8 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 988.00 | 183 988.00 | | 183 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 495.00 | 564 495.00 | | 564 495.00 |
VB T. V. A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VC Groupe et associés | 952 946.00 | 952 946.00 | | 952 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 278.00 | 976 278.00 | | 976 278.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 988.00 | 784 988.00 | | 784 988.00 |