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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 922.00 | 3 720.00 | 202.00 | 3 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 673.00 | 15 471.00 | 202.00 | 15 673.00 |
BT Marchandises | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BZ Autres créances | 47 688.00 | | 47 688.00 | 47 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 757.00 | | 530 757.00 | 530 757.00 |
CF Disponibilités | 467 819.00 | | 467 819.00 | 467 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 253.00 | | 1 052 253.00 | 1 052 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 926.00 | 15 471.00 | 1 052 455.00 | 1 067 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 203 406.00 | 158 505.00 | | 203 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 131.00 | 44 900.00 | | 81 131.00 |
DK Provisions réglementées | 202.00 | 1 822.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 348 538.00 | 269 028.00 | | 348 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 534.00 | 5 440.00 | | 6 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 534.00 | 5 440.00 | | 6 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 896.00 | 13 300.00 | | 31 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 750.00 | 103 287.00 | | 121 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 211.00 | 39 755.00 | | 42 211.00 |
EA Autres dettes | 500 472.00 | 467 748.00 | | 500 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 054.00 | 2 550.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 383.00 | 692 821.00 | | 697 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 455.00 | 967 289.00 | | 1 052 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 383.00 | 692 821.00 | | 697 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 180.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 231.00 | 240.00 | | 15 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 481.00 | 240.00 | | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 822.00 | | 1 621.00 | 1 822.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 440.00 | 1 094.00 | | 5 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 262.00 | 1 094.00 | 1 621.00 | 7 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 094.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 750.00 | 121 750.00 | | 121 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 472.00 | 500 472.00 | | 500 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VC Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 383.00 | 697 383.00 | | 697 383.00 |