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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
BT Marchandises | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 1 088 743.00 | | 1 088 743.00 | 1 088 743.00 |
CF Disponibilités | 165 481.00 | | 165 481.00 | 165 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 672.00 | | 1 258 672.00 | 1 258 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 345.00 | 15 673.00 | 1 258 672.00 | 1 274 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 392 268.00 | 284 536.00 | | 392 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 136.00 | 107 732.00 | | -66 136.00 |
DK Provisions réglementées | | 46.00 | | |
DL TOTAL (I) | 389 933.00 | 456 114.00 | | 389 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 508.00 | 7 533.00 | | 8 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 508.00 | 7 533.00 | | 8 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 875.00 | 343 688.00 | | 20 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 991.00 | 36 697.00 | | 28 991.00 |
EA Autres dettes | 810 197.00 | 549 723.00 | | 810 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169.00 | 403.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 231.00 | 979 360.00 | | 860 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 672.00 | 1 443 008.00 | | 1 258 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 231.00 | 979 360.00 | | 860 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 032.00 | | 214 032.00 | 214 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 032.00 | | 214 032.00 | 214 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46.00 | 156.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 156.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 156.00 | | 46.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 654.00 | 1 102 899.00 | | 264 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 789.00 | 995 167.00 | | 330 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 136.00 | 107 732.00 | | -66 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 627.00 | 46.00 | | 15 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | 46.00 | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 533.00 | 975.00 | | 7 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 579.00 | 975.00 | 46.00 | 7 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 197.00 | 810 197.00 | | 810 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VC Groupe et associés | 936 211.00 | 936 211.00 | | 936 211.00 |
VP Divers | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 258.00 | 111 258.00 | | 111 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 675.00 | 1 090 675.00 | | 1 090 675.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 231.00 | 860 231.00 | | 860 231.00 |