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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 767.00 | 2 939.00 | 28 827.00 | 31 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 769.00 | 21 522.00 | 51 247.00 | 72 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 135.00 | 24 461.00 | 92 674.00 | 117 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BT Marchandises | 163 878.00 | | 163 878.00 | 163 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 185.00 | 72 352.00 | 307 834.00 | 380 185.00 |
BZ Autres créances | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 021.00 | 72 352.00 | 628 669.00 | 701 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 156.00 | 96 813.00 | 721 343.00 | 818 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 158.00 | 119 041.00 | | 183 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 887.00 | 64 116.00 | | 76 887.00 |
DL TOTAL (I) | 315 045.00 | 238 158.00 | | 315 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 751.00 | 4 023.00 | | 83 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 1 059.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 283.00 | 272 721.00 | | 218 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 657.00 | 86 957.00 | | 96 657.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | 14 092.00 | | 3 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 298.00 | 378 852.00 | | 406 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 343.00 | 617 009.00 | | 721 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 219.00 | 1 082 763.00 | 2 249 982.00 | 1 167 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 219.00 | 1 082 763.00 | 2 249 982.00 | 1 167 219.00 |
FM Production stockée | | | -3 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 352.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 289.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 289.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -289.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 938.00 | 22 975.00 | | 28 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 163.00 | 1 649 063.00 | | 2 249 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 276.00 | 1 584 947.00 | | 2 172 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 887.00 | 64 116.00 | | 76 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 158.00 | | 99 978.00 | 17 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 158.00 | | 87 378.00 | 17 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 431.00 | 10 031.00 | | 14 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 431.00 | 10 031.00 | | 14 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 283.00 | 218 283.00 | | 218 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 380 185.00 | | | 380 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 751.00 | 36 792.00 | 46 959.00 | 83 751.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 073.00 | 468 073.00 | | 468 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 298.00 | 359 339.00 | 46 959.00 | 406 298.00 |