| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 767.00 | 12 315.00 | 19 452.00 | 31 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 769.00 | 34 412.00 | 38 357.00 | 72 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 135.00 | 46 727.00 | 70 408.00 | 117 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 827.00 | | 88 827.00 | 88 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 909.00 | | 68 909.00 | 68 909.00 |
BT Marchandises | 203 051.00 | | 203 051.00 | 203 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 668.00 | 72 352.00 | 483 316.00 | 555 668.00 |
BZ Autres créances | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 336.00 | 72 352.00 | 869 984.00 | 942 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 471.00 | 119 079.00 | 940 392.00 | 1 059 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 045.00 | 183 158.00 | | 260 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 474.00 | 76 887.00 | | 97 474.00 |
DL TOTAL (I) | 412 519.00 | 315 045.00 | | 412 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 838.00 | 83 751.00 | | 51 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 128.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 150.00 | 218 283.00 | | 327 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 565.00 | 96 657.00 | | 145 565.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 3 012.00 | | 3 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 873.00 | 406 298.00 | | 527 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 392.00 | 721 343.00 | | 940 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 066.00 | 769 669.00 | 2 570 735.00 | 1 801 066.00 |
FG Production vendue services | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 179.00 | 769 669.00 | 2 575 848.00 | 1 806 179.00 |
FM Production stockée | | | 52 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 958.00 | 28 938.00 | | 33 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 065.00 | 2 249 163.00 | | 2 629 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 591.00 | 2 172 276.00 | | 2 531 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 474.00 | 76 887.00 | | 97 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 135.00 | | | 117 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 461.00 | 22 266.00 | | 24 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 461.00 | 22 266.00 | | 24 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 150.00 | 327 150.00 | | 327 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 555 668.00 | 555 668.00 | | 555 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 762.00 | 31 530.00 | 15 232.00 | 46 762.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 791.00 | 589 791.00 | | 589 791.00 |
VW T.V.A. | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 873.00 | 512 642.00 | 15 232.00 | 527 873.00 |