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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 767.00 | 18 759.00 | 13 008.00 | 31 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 769.00 | 47 303.00 | 25 466.00 | 72 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 135.00 | 66 062.00 | 51 074.00 | 117 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 599.00 | | 204 599.00 | 204 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 581.00 | | 74 581.00 | 74 581.00 |
BT Marchandises | 199 649.00 | | 199 649.00 | 199 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 435.00 | 98 694.00 | 569 741.00 | 668 435.00 |
BZ Autres créances | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 474.00 | 98 694.00 | 1 110 780.00 | 1 209 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 609.00 | 164 756.00 | 1 161 854.00 | 1 326 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 519.00 | 260 045.00 | | 357 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 108.00 | 97 474.00 | | 95 108.00 |
DL TOTAL (I) | 507 627.00 | 412 519.00 | | 507 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 374.00 | 51 838.00 | | 29 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 074.00 | 327 150.00 | | 445 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 911.00 | 145 565.00 | | 132 911.00 |
EA Autres dettes | 10 804.00 | 3 152.00 | | 10 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 332.00 | 527 873.00 | | 618 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 854.00 | 940 392.00 | | 1 161 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 407 374.00 | 308 027.00 | 2 715 401.00 | 2 407 374.00 |
FG Production vendue services | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 465.00 | 308 027.00 | 2 719 492.00 | 2 411 465.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 896.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 193.00 | 33 958.00 | | 37 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 887.00 | 2 629 065.00 | | 2 734 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 780.00 | 2 531 591.00 | | 2 639 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 108.00 | 97 474.00 | | 95 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 135.00 | | | 117 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 727.00 | 19 334.00 | | 46 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 727.00 | 19 334.00 | | 46 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 896.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 352.00 | 26 342.00 | | 72 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 352.00 | 26 342.00 | | 72 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 352.00 | 62 238.00 | | 72 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 074.00 | 445 074.00 | | 445 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 668 435.00 | 668 435.00 | | 668 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VW T.V.A. | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |