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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 267.00 | 33 850.00 | 8 416.00 | 42 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 769.00 | 66 783.00 | 5 986.00 | 72 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 335.00 | 100 633.00 | 32 703.00 | 133 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 328.00 | | 193 328.00 | 193 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 454.00 | | 275 454.00 | 275 454.00 |
BT Marchandises | 961 051.00 | | 961 051.00 | 961 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 111.00 | 89 502.00 | 1 090 609.00 | 1 180 111.00 |
BZ Autres créances | 99 069.00 | | 99 069.00 | 99 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CF Disponibilités | 149 357.00 | | 149 357.00 | 149 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 280.00 | 89 502.00 | 2 776 778.00 | 2 866 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 209.00 | 190 135.00 | 2 812 073.00 | 3 002 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 040.00 | 152 627.00 | | 166 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 671.00 | 113 413.00 | | 238 671.00 |
DL TOTAL (I) | 859 711.00 | 621 040.00 | | 859 711.00 |
DP Provisions pour risques | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 179.00 | 21 537.00 | | 7 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 772.00 | 21 537.00 | | 9 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 120.00 | 550 832.00 | | 535 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 614.00 | 527 831.00 | | 951 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 833.00 | 230 612.00 | | 289 833.00 |
EA Autres dettes | 163 763.00 | 25 814.00 | | 163 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 498.00 | 1 335 257.00 | | 1 940 498.00 |
ED (V) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 073.00 | 1 977 834.00 | | 2 812 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 269 793.00 | 312 456.00 | 5 582 249.00 | 5 269 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 269 793.00 | 312 456.00 | 5 582 249.00 | 5 269 793.00 |
FM Production stockée | | | 90 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 784 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 950 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 724.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 1 170.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 1 170.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -1 170.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 995.00 | 39 052.00 | | 81 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 793 166.00 | 3 323 421.00 | | 5 793 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554 495.00 | 3 210 008.00 | | 5 554 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 671.00 | 113 413.00 | | 238 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 738.00 | 17 895.00 | | 82 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 738.00 | 17 895.00 | | 82 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 537.00 | 2 593.00 | 14 358.00 | 21 537.00 |
6T Sur comptes clients | 88 464.00 | 76 724.00 | 75 685.00 | 88 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 464.00 | 76 724.00 | 75 685.00 | 88 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 001.00 | 79 316.00 | 90 045.00 | 110 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 614.00 | 951 614.00 | | 951 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 952.00 | 111 952.00 | | 111 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 763.00 | 163 763.00 | | 163 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 111.00 | 1 180 111.00 | | 1 180 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 393.00 | 109 012.00 | 378 381.00 | 487 393.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 951.00 | 1 301 951.00 | | 1 301 951.00 |
VW T.V.A. | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 499.00 | 1 562 118.00 | 378 381.00 | 1 940 499.00 |