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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 601 010.00 | | 601 010.00 | 601 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 219.00 | 97 028.00 | 44 191.00 | 141 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 380.00 | 5 244.00 | 25 135.00 | 30 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 845.00 | 102 272.00 | 680 572.00 | 782 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BZ Autres créances | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
CF Disponibilités | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 839.00 | | 92 839.00 | 92 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 684.00 | 102 272.00 | 773 411.00 | 875 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 436 978.00 | 380 754.00 | | 436 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 789.00 | 56 224.00 | | 52 789.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | 46.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 495 824.00 | 443 074.00 | | 495 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 337.00 | 107 233.00 | | 55 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 860.00 | 62 247.00 | | 75 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 462.00 | 48 279.00 | | 75 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 857.00 | 71 189.00 | | 68 857.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 587.00 | 288 949.00 | | 277 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 411.00 | 732 024.00 | | 773 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 109.00 | 273 908.00 | | 263 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 525.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 942.00 | | 47 402.00 | 759 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 782 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 171 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 010.00 | | | 601 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 788.00 | | 47 311.00 | 148 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 144.00 | | 90.00 | 10 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 938.00 | 18 686.00 | 13 352.00 | 96 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 938.00 | 18 686.00 | 13 352.00 | 96 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46.00 | | 39.00 | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | | 39.00 | 46.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 299.00 | 40 821.00 | 10 025.00 | 55 299.00 |
VI Groupe et associés | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VP Divers | 716.00 | | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 399.00 | 66 313.00 | 10 085.00 | 76 399.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 587.00 | 263 109.00 | 10 025.00 | 277 587.00 |