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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 601 010.00 | | 601 010.00 | 601 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 219.00 | 110 408.00 | 30 811.00 | 141 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 185.00 | 10 499.00 | 22 686.00 | 33 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 651.00 | 120 908.00 | 664 742.00 | 785 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BZ Autres créances | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CF Disponibilités | 75 246.00 | | 75 246.00 | 75 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 212.00 | | 113 212.00 | 113 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 863.00 | 120 908.00 | 777 954.00 | 898 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 489 768.00 | 436 978.00 | | 489 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 647.00 | 52 789.00 | | 11 647.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 507 465.00 | 495 824.00 | | 507 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 369.00 | 55 337.00 | | 70 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 666.00 | 75 860.00 | | 73 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 112.00 | 75 462.00 | | 27 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 567.00 | 68 857.00 | | 69 567.00 |
EA Autres dettes | 29 773.00 | 2 069.00 | | 29 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 489.00 | 277 587.00 | | 270 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 954.00 | 773 411.00 | | 777 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 024.00 | 263 109.00 | | 250 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 845.00 | | 2 805.00 | 782 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 010.00 | | | 601 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 599.00 | | 2 805.00 | 171 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 272.00 | 18 635.00 | | 102 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 272.00 | 18 635.00 | | 102 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 322.00 | 49 857.00 | 18 804.00 | 70 322.00 |
VI Groupe et associés | 73 666.00 | 73 666.00 | | 73 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 123.00 | 36 038.00 | 10 085.00 | 46 123.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 489.00 | 250 024.00 | 18 804.00 | 270 489.00 |