| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 601 010.00 | | 601 010.00 | 601 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 564.00 | 116 499.00 | 29 065.00 | 145 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 375.00 | 15 360.00 | 18 014.00 | 33 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 113.00 | 131 859.00 | 655 254.00 | 787 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BZ Autres créances | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CF Disponibilités | 53 838.00 | | 53 838.00 | 53 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 631.00 | | 86 631.00 | 86 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 745.00 | 131 859.00 | 741 885.00 | 873 745.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 501 415.00 | 489 768.00 | | 501 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 796.00 | 11 647.00 | | 47 796.00 |
DL TOTAL (I) | 555 261.00 | 507 465.00 | | 555 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 959.00 | 70 369.00 | | 42 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 025.00 | 73 666.00 | | 20 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 835.00 | 27 112.00 | | 25 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 505.00 | 69 567.00 | | 65 505.00 |
EA Autres dettes | 32 298.00 | 29 773.00 | | 32 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 623.00 | 270 489.00 | | 186 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 885.00 | 777 954.00 | | 741 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 390.00 | 250 024.00 | | 170 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 739 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 783.00 | 732 931.00 | | 766 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 987.00 | 721 284.00 | | 718 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 796.00 | 11 647.00 | | 47 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 651.00 | | 14 757.00 | 785 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 769.00 | 7 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 294.00 | 787 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 178 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 010.00 | | | 601 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 405.00 | | 12 059.00 | 174 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | 2 697.00 | 10 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 908.00 | 18 476.00 | 7 525.00 | 120 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 908.00 | 18 476.00 | 7 525.00 | 120 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 928.00 | 26 694.00 | 16 233.00 | 42 928.00 |
VI Groupe et associés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 781.00 | 28 267.00 | 4 513.00 | 32 781.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 623.00 | 170 390.00 | 16 233.00 | 186 623.00 |