| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 936 010.00 | | 936 010.00 | 936 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 963.00 | 128 923.00 | 72 040.00 | 200 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 300.00 | 20 989.00 | 14 310.00 | 35 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 651.00 | 149 912.00 | 1 030 739.00 | 1 180 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BT Marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BZ Autres créances | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
CF Disponibilités | 163 390.00 | | 163 390.00 | 163 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 339.00 | | 253 339.00 | 253 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 991.00 | 149 912.00 | 1 284 078.00 | 1 433 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 549 211.00 | 501 415.00 | | 549 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 953.00 | 47 796.00 | | 72 953.00 |
DL TOTAL (I) | 628 215.00 | 555 261.00 | | 628 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 746.00 | 42 959.00 | | 162 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 279.00 | 20 025.00 | | 295 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 978.00 | 25 835.00 | | 56 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 728.00 | 65 505.00 | | 137 728.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 32 298.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 862.00 | 186 623.00 | | 655 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 078.00 | 741 885.00 | | 1 284 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 907.00 | 186 623.00 | | 295 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 113.00 | | 396 548.00 | 787 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 1 180 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 236 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 010.00 | | 335 000.00 | 601 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 940.00 | | 60 334.00 | 178 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163.00 | | 1 214.00 | 7 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 859.00 | 21 064.00 | 3 010.00 | 131 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 859.00 | 21 064.00 | 3 010.00 | 131 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 000.00 | 8 127.00 | 132 691.00 | 235 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 915.00 | 91 915.00 | | 91 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 710.00 | 30 232.00 | 92 785.00 | 162 710.00 |
VI Groupe et associés | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 723 132.00 | | | 2 723 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 046.00 | 73 358.00 | 5 688.00 | 79 046.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 257.00 | 295 907.00 | 225 476.00 | 655 257.00 |