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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 936 010.00 | | 936 010.00 | 936 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 264.00 | 168 576.00 | 140 688.00 | 309 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 874.00 | 32 644.00 | 189 229.00 | 221 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 841.00 | 201 221.00 | 1 291 619.00 | 1 492 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BT Marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BZ Autres créances | 88 881.00 | | 88 881.00 | 88 881.00 |
CF Disponibilités | 170 506.00 | | 170 506.00 | 170 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 499.00 | | 292 499.00 | 292 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 340.00 | 201 221.00 | 1 584 119.00 | 1 785 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 622 165.00 | 549 211.00 | | 622 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 883.00 | 72 953.00 | | 82 883.00 |
DL TOTAL (I) | 711 098.00 | 628 215.00 | | 711 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 130.00 | 162 746.00 | | 393 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 908.00 | 295 279.00 | | 266 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270.00 | 605.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 401.00 | 56 978.00 | | 70 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 311.00 | 137 728.00 | | 140 311.00 |
EA Autres dettes | | 2 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 020.00 | 655 862.00 | | 873 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 119.00 | 1 284 078.00 | | 1 584 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 563.00 | 295 907.00 | | 572 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 651.00 | | 312 189.00 | 1 180 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 010.00 | | | 936 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 263.00 | | 294 874.00 | 236 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 378.00 | | 17 314.00 | 8 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 912.00 | 51 308.00 | 201 221.00 | 149 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 912.00 | 51 308.00 | 201 221.00 | 149 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 872.00 | 32 703.00 | 133 952.00 | 226 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 574.00 | 96 574.00 | | 96 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UX Autres créances clients | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 130.00 | 289 110.00 | 85 941.00 | 393 130.00 |
VI Groupe et associés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 456.00 | 112 456.00 | | 112 456.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 750.00 | 572 563.00 | 219 893.00 | 870 750.00 |