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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 667.00 | 23 534.00 | 13 133.00 | 36 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 584.00 | 24 430.00 | 77 154.00 | 101 584.00 |
BN En cours de production de biens | 854 290.00 | | 854 290.00 | 854 290.00 |
BZ Autres créances | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
CF Disponibilités | 76 121.00 | | 76 121.00 | 76 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 881.00 | | 991 881.00 | 991 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 465.00 | 24 430.00 | 1 069 035.00 | 1 093 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 235 137.00 | 43 883.00 | | 235 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 267.00 | 231 254.00 | | 264 267.00 |
DL TOTAL (I) | 502 704.00 | 278 437.00 | | 502 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 761.00 | 15 691.00 | | 432 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 84.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 389.00 | 9 041.00 | | 28 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 282.00 | 186 517.00 | | 104 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 331.00 | 211 332.00 | | 566 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 035.00 | 489 769.00 | | 1 069 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 918.00 | | 5 666.00 | 95 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 044.00 | | 5 623.00 | 31 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978.00 | | 43.00 | 3 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 017.00 | 3 413.00 | | 21 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 121.00 | 3 413.00 | | 20 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 761.00 | 6 761.00 | 426 000.00 | 432 761.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 491.00 | 61 469.00 | 4 022.00 | 65 491.00 |
VW T.V.A. | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 331.00 | 140 331.00 | 426 000.00 | 566 331.00 |