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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 911.00 | 81 382.00 | 206 529.00 | 287 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 431.00 | 82 278.00 | 276 152.00 | 358 431.00 |
BN En cours de production de biens | 888 659.00 | | 888 659.00 | 888 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 187 457.00 | | 187 457.00 | 187 457.00 |
CF Disponibilités | 475 961.00 | | 475 961.00 | 475 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 792.00 | | 1 560 792.00 | 1 560 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 222.00 | 82 278.00 | 1 836 944.00 | 1 919 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 913 237.00 | 700 260.00 | | 913 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 110.00 | 362 977.00 | | 180 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 647.00 | 1 066 537.00 | | 1 096 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 614.00 | 759 241.00 | | 578 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 629.00 | 20 660.00 | | 39 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 016.00 | 25 182.00 | | 18 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 039.00 | 146 936.00 | | 104 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 297.00 | 952 019.00 | | 740 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 944.00 | 2 018 555.00 | | 1 836 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 165.00 | | 6 266.00 | 352 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 246.00 | | 666.00 | 287 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 023.00 | | 5 600.00 | 4 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 442.00 | 28 837.00 | | 53 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 546.00 | 28 837.00 | | 52 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 614.00 | 104 194.00 | 474 420.00 | 578 614.00 |
VI Groupe et associés | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 317.00 | | | 180 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
VP Divers | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 245.00 | 202 245.00 | | 202 245.00 |
VW T.V.A. | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 297.00 | 265 878.00 | 474 420.00 | 740 297.00 |