| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 246.00 | 52 546.00 | 234 700.00 | 287 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 165.00 | 53 442.00 | 298 723.00 | 352 165.00 |
BN En cours de production de biens | 888 659.00 | | 888 659.00 | 888 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 102 106.00 | | 102 106.00 | 102 106.00 |
CF Disponibilités | 716 062.00 | | 716 062.00 | 716 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 832.00 | | 1 719 832.00 | 1 719 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 997.00 | 53 442.00 | 2 018 555.00 | 2 071 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 700 260.00 | 589 970.00 | | 700 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 977.00 | 170 289.00 | | 362 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 537.00 | 763 560.00 | | 1 066 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 241.00 | 606 549.00 | | 759 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 660.00 | 20 008.00 | | 20 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | 53 886.00 | | 25 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 936.00 | 65 699.00 | | 146 936.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 019.00 | 756 142.00 | | 952 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 555.00 | 1 519 702.00 | | 2 018 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 487.00 | | 62 678.00 | 312 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 352 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 287 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 570.00 | | 62 676.00 | 247 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | 2.00 | 4 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 571.00 | 28 280.00 | 409.00 | 25 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 675.00 | 28 280.00 | 409.00 | 24 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 241.00 | 383 176.00 | 166 011.00 | 759 241.00 |
VI Groupe et associés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 634.00 | 117 634.00 | | 117 634.00 |
VW T.V.A. | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 019.00 | 575 954.00 | 166 011.00 | 952 019.00 |