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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | 38.00 | 22 962.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 570.00 | 24 636.00 | 199 933.00 | 224 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 487.00 | 25 571.00 | 286 916.00 | 312 487.00 |
BN En cours de production de biens | 888 659.00 | | 888 659.00 | 888 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BZ Autres créances | 124 832.00 | | 124 832.00 | 124 832.00 |
CF Disponibilités | 205 713.00 | | 205 713.00 | 205 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 785.00 | | 1 232 785.00 | 1 232 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 272.00 | 25 571.00 | 1 519 702.00 | 1 545 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 589 970.00 | 499 404.00 | | 589 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 289.00 | 133 466.00 | | 170 289.00 |
DL TOTAL (I) | 763 560.00 | 636 170.00 | | 763 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 549.00 | 426 000.00 | | 606 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 008.00 | 1 124.00 | | 20 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 886.00 | 26 164.00 | | 53 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 699.00 | 63 359.00 | | 65 699.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 142.00 | 516 646.00 | | 756 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 702.00 | 1 152 816.00 | | 1 519 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 296.00 | 516 646.00 | | 613 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 666.00 | | 225 606.00 | 102 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 785.00 | 312 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 785.00 | 247 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 748.00 | | 225 606.00 | 37 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 039.00 | 9 097.00 | 12 565.00 | 29 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 143.00 | 9 097.00 | 12 565.00 | 28 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 70 747.00 | | 70 747.00 | 70 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 549.00 | 463 703.00 | 142 846.00 | 606 549.00 |
VI Groupe et associés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 886.00 | | 50 886.00 | 50 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 309.00 | | 139 309.00 | 139 309.00 |
VW T.V.A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 142.00 | 613 296.00 | 142 846.00 | 756 142.00 |