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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 748.00 | 28 143.00 | 9 605.00 | 37 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 666.00 | 29 039.00 | 73 627.00 | 102 666.00 |
BN En cours de production de biens | 885 203.00 | | 885 203.00 | 885 203.00 |
BZ Autres créances | 154 856.00 | | 154 856.00 | 154 856.00 |
CF Disponibilités | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 189.00 | | 1 079 189.00 | 1 079 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 855.00 | 29 039.00 | 1 152 816.00 | 1 181 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 499 404.00 | 235 137.00 | | 499 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 466.00 | 264 520.00 | | 133 466.00 |
DL TOTAL (I) | 636 170.00 | 502 957.00 | | 636 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 000.00 | 432 761.00 | | 426 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 900.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 164.00 | 28 389.00 | | 26 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 359.00 | 104 281.00 | | 63 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 646.00 | 566 331.00 | | 516 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 816.00 | 1 069 287.00 | | 1 152 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 646.00 | 566 331.00 | | 516 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 584.00 | | 1 499.00 | 101 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 102 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 37 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 667.00 | | 1 499.00 | 36 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 430.00 | 4 608.00 | | 24 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 534.00 | 4 608.00 | | 23 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 607.00 | 162 586.00 | 4 022.00 | 166 607.00 |
VW T.V.A. | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 646.00 | 516 646.00 | | 516 646.00 |