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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 829.00 | 72.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 211 632.00 | | 211 632.00 | 211 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 711.00 | 17 241.00 | 471.00 | 17 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 427.00 | 37 567.00 | 860.00 | 38 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 270 685.00 | 57 636.00 | 213 048.00 | 270 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 237.00 | 7 067.00 | 262 170.00 | 269 237.00 |
BZ Autres créances | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CF Disponibilités | 76 894.00 | | 76 894.00 | 76 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 620.00 | 7 067.00 | 359 553.00 | 366 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 305.00 | 64 703.00 | 572 601.00 | 637 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
DH Report à nouveau | | -33 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 360.00 | 77 407.00 | | 77 360.00 |
DL TOTAL (I) | 130 788.00 | 53 428.00 | | 130 788.00 |
DP Provisions pour risques | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 372.00 | 151 184.00 | | 99 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 322.00 | 88 377.00 | | 90 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 837.00 | 130 356.00 | | 86 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 262.00 | 113 929.00 | | 139 262.00 |
EA Autres dettes | 13 771.00 | 2 839.00 | | 13 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 564.00 | 486 685.00 | | 429 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 601.00 | 540 112.00 | | 572 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 743.00 | 387 441.00 | | 383 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 712.00 | | 1 055.00 | 270 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 270 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 56 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 532.00 | | | 214 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 730.00 | | 1 040.00 | 55 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 15.00 | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 429.00 | 1 839.00 | 632.00 | 56 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 967.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 568.00 | 872.00 | 632.00 | 54 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 207.00 | | 4 140.00 | 11 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 207.00 | | 4 140.00 | 11 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 207.00 | 12 250.00 | 4 140.00 | 11 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 250.00 | 4 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 837.00 | 86 837.00 | | 86 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
UX Autres créances clients | 255 817.00 | | | 255 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VB T. V. A. | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 372.00 | 53 551.00 | 45 821.00 | 99 372.00 |
VI Groupe et associés | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 726.00 | 289 726.00 | | 289 726.00 |
VW T.V.A. | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 564.00 | 383 743.00 | 45 821.00 | 429 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |