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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 211 632.00 | | 211 632.00 | 211 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 567.00 | 36 186.00 | 3 381.00 | 39 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 775.00 | 56 148.00 | 216 627.00 | 272 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 453.00 | 3 575.00 | 245 878.00 | 249 453.00 |
BZ Autres créances | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
CF Disponibilités | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 510.00 | 3 575.00 | 364 935.00 | 368 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 286.00 | 59 723.00 | 581 563.00 | 641 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 044.00 | 119 788.00 | | 204 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 218.00 | 84 256.00 | | 96 218.00 |
DL TOTAL (I) | 311 262.00 | 215 044.00 | | 311 262.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 500.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 500.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 45 902.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 709.00 | 60 524.00 | | 55 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 007.00 | 60 899.00 | | 61 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 106.00 | 105 540.00 | | 117 106.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 2 712.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 301.00 | 275 578.00 | | 235 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 563.00 | 526 122.00 | | 581 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 301.00 | 275 578.00 | | 235 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 104.00 | | 1 058 104.00 | 1 058 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 104.00 | | 1 058 104.00 | 1 058 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 709.00 | 1 780.00 | | 6 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 709.00 | 1 780.00 | | 6 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 173.00 | 312.00 | | 4 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173.00 | 312.00 | | 4 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 537.00 | 1 468.00 | | 2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 680.00 | 22 210.00 | | 25 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 325.00 | 925 184.00 | | 1 094 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 108.00 | 840 928.00 | | 998 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 218.00 | 84 256.00 | | 96 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 831.00 | | 4 945.00 | 267 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 532.00 | | | 214 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 284.00 | | 3 345.00 | 53 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 600.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 201.00 | 947.00 | | 55 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 301.00 | 947.00 | | 52 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | 20 500.00 | 21 000.00 | 35 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 067.00 | 3 575.00 | 7 067.00 | 7 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 067.00 | 3 575.00 | 7 067.00 | 7 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 567.00 | 24 075.00 | 28 067.00 | 42 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 075.00 | 28 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 245 163.00 | 245 163.00 | | 245 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 493.00 | 282 893.00 | 1 600.00 | 284 493.00 |
VW T.V.A. | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 301.00 | 235 301.00 | | 235 301.00 |