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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AH Fonds commercial | 219 254.00 | | 219 254.00 | 219 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 281.00 | 29 589.00 | 30 692.00 | 60 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 721.00 | 39 657.00 | 31 064.00 | 70 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 725.00 | 72 098.00 | 282 626.00 | 354 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 741.00 | 15 119.00 | 617 622.00 | 632 741.00 |
BZ Autres créances | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
CF Disponibilités | 89 324.00 | | 89 324.00 | 89 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 310.00 | 15 119.00 | 743 191.00 | 758 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 035.00 | 87 217.00 | 1 025 817.00 | 1 113 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 063.00 | 222 183.00 | | 293 063.00 |
DH Report à nouveau | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 774.00 | 70 879.00 | | 6 774.00 |
DL TOTAL (I) | 349 346.00 | 304 063.00 | | 349 346.00 |
DP Provisions pour risques | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 528.00 | 73 497.00 | | 253 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 541.00 | 55 686.00 | | 112 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 987.00 | 79 428.00 | | 76 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 231.00 | 119 910.00 | | 191 231.00 |
EA Autres dettes | 17 015.00 | 2 430.00 | | 17 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 303.00 | 330 953.00 | | 651 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 817.00 | 635 016.00 | | 1 025 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 756.00 | 277 424.00 | | 567 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
FG Production vendue services | 853 726.00 | | 853 726.00 | 853 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 796.00 | | 856 796.00 | 856 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | 1 184.00 | | 2 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 1 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 642.00 | 2 184.00 | | 21 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 579.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 12 579.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 626.00 | -10 394.00 | | 21 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 471.00 | 1 097 136.00 | | 890 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 696.00 | 1 026 256.00 | | 883 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 774.00 | 70 879.00 | | 6 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 226.00 | | 12 101.00 | 371 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 601.00 | 354 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 222 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 101.00 | 131 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 606.00 | | | 234 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 004.00 | | 12 101.00 | 135 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 491.00 | 34 193.00 | 28 585.00 | 66 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 352.00 | | 12 500.00 | 15 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 139.00 | 34 193.00 | 16 085.00 | 51 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 168.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 570.00 | 12 448.00 | 899.00 | 3 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 570.00 | 12 448.00 | 899.00 | 3 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 570.00 | 37 616.00 | 899.00 | 3 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 614 598.00 | 614 598.00 | | 614 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VB T. V. A. | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 529.00 | 19 981.00 | 66 047.00 | 103 529.00 |
VI Groupe et associés | 112 541.00 | 112 541.00 | | 112 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 586.00 | 670 586.00 | | 670 586.00 |
VW T.V.A. | 117 910.00 | 117 910.00 | | 117 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 304.00 | 567 757.00 | 66 047.00 | 651 304.00 |