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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 211 631.00 | | 211 631.00 | 211 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 472.00 | 22 179.00 | 36 293.00 | 58 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 899.00 | 22 327.00 | 47 571.00 | 69 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 519.00 | 47 406.00 | 297 112.00 | 344 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 529.00 | 3 570.00 | 285 959.00 | 289 529.00 |
BZ Autres créances | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CF Disponibilités | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 474.00 | 3 570.00 | 337 904.00 | 341 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 993.00 | 50 976.00 | 635 016.00 | 685 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 183.00 | 204 043.00 | | 222 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 879.00 | 96 217.00 | | 70 879.00 |
DL TOTAL (I) | 304 063.00 | 311 261.00 | | 304 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 497.00 | 171.00 | | 73 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 686.00 | 55 708.00 | | 55 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 428.00 | 69 861.00 | | 79 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 910.00 | 117 105.00 | | 119 910.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 953.00 | 242 847.00 | | 330 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 016.00 | 589 109.00 | | 635 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 563.00 | | 1 052 563.00 | 1 052 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 563.00 | | 1 052 563.00 | 1 052 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | 6 709.00 | | 1 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | 6 709.00 | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 579.00 | 4 172.00 | | 12 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 579.00 | 4 172.00 | | 12 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 394.00 | 2 536.00 | | -10 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 719.00 | 25 680.00 | | 20 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 136.00 | 1 094 325.00 | | 1 097 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 256.00 | 998 107.00 | | 1 026 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 879.00 | 96 217.00 | | 70 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 861.00 | 128 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 629.00 | | 93 605.00 | 56 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 098.00 | 13 120.00 | 21 861.00 | 56 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 198.00 | 13 120.00 | 21 861.00 | 53 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 575.00 | 1 385.00 | 1 390.00 | 3 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 575.00 | 1 385.00 | 1 390.00 | 3 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 575.00 | 1 385.00 | 36 390.00 | 38 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | 36 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 400.00 | 19 872.00 | 53 529.00 | 73 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 429.00 | 79 429.00 | | 79 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 292 884.00 | 292 884.00 | | 292 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 818.00 | 317 818.00 | | 317 818.00 |
VW T.V.A. | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 591.00 | 285 063.00 | 53 529.00 | 338 591.00 |