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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 254.00 | | 219 254.00 | 219 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 274.00 | 46 486.00 | 21 787.00 | 68 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 023.00 | 64 004.00 | 28 018.00 | 92 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 166.00 | 110 491.00 | 270 675.00 | 381 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 952.00 | 24 482.00 | 523 470.00 | 547 952.00 |
BZ Autres créances | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
CF Disponibilités | 204 433.00 | | 204 433.00 | 204 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 777 870.00 | 24 482.00 | 753 387.00 | 777 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 037.00 | 134 973.00 | 1 024 063.00 | 1 159 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 838.00 | 293 063.00 | | 219 838.00 |
DH Report à nouveau | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 170.00 | 6 774.00 | | 92 170.00 |
DL TOTAL (I) | 361 516.00 | 349 346.00 | | 361 516.00 |
DP Provisions pour risques | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 547.00 | 253 528.00 | | 233 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 895.00 | 112 541.00 | | 62 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 297.00 | 76 987.00 | | 64 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 858.00 | 191 231.00 | | 240 858.00 |
EA Autres dettes | 35 779.00 | 17 015.00 | | 35 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 379.00 | 651 303.00 | | 637 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 063.00 | 1 025 817.00 | | 1 024 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 895.00 | | | 62 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 725.00 | | 30 153.00 | 354 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 711.00 | 381 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 852.00 | 219 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 160 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 106.00 | | | 222 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 004.00 | | 30 153.00 | 131 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 099.00 | 42 104.00 | 3 711.00 | 72 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 247.00 | 42 104.00 | 859.00 | 69 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
6T Sur comptes clients | 15 119.00 | 9 364.00 | | 15 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 119.00 | 9 364.00 | | 15 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 287.00 | 9 364.00 | | 40 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 518 574.00 | 518 574.00 | | 518 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VB T. V. A. | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 547.00 | 172 591.00 | 53 456.00 | 233 547.00 |
VI Groupe et associés | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VP Divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 037.00 | 575 037.00 | | 575 037.00 |
VW T.V.A. | 162 387.00 | 162 387.00 | | 162 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 379.00 | 576 423.00 | 53 456.00 | 637 379.00 |