| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 917.00 | 49 168.00 | 61 749.00 | 110 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 994.00 | 316 761.00 | 409 233.00 | 725 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 166.00 | 365 929.00 | 471 237.00 | 837 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 535.00 | | 247 535.00 | 247 535.00 |
BZ Autres créances | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CF Disponibilités | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 503.00 | | 346 503.00 | 346 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 669.00 | 365 929.00 | 817 739.00 | 1 183 669.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 500.00 | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 32 821.00 | 36 009.00 | | 32 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 696.00 | 12 433.00 | | 93 696.00 |
DL TOTAL (I) | 327 639.00 | 248 943.00 | | 327 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 510.00 | 387 336.00 | | 363 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 152.00 | 1 716.00 | | 8 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 245.00 | 26 184.00 | | 16 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 020.00 | 79 212.00 | | 86 020.00 |
EA Autres dettes | 16 174.00 | 6 885.00 | | 16 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 100.00 | 501 333.00 | | 490 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 739.00 | 750 276.00 | | 817 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 615.00 | 198 153.00 | | 229 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
UX Autres créances clients | 247 535.00 | | | 247 535.00 |
VB T. V. A. | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 143.00 | 102 657.00 | 260 485.00 | 363 143.00 |
VI Groupe et associés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 768.00 | | | 93 768.00 |
VP Divers | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 645.00 | 270 645.00 | | 270 645.00 |
VW T.V.A. | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 100.00 | 229 615.00 | 260 485.00 | 490 100.00 |