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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 891.00 | 69 868.00 | 51 023.00 | 120 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 457.00 | 466 327.00 | 320 130.00 | 786 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 603.00 | 536 195.00 | 371 408.00 | 907 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 047.00 | | 270 047.00 | 270 047.00 |
BZ Autres créances | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
CF Disponibilités | 76 999.00 | | 76 999.00 | 76 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 171.00 | | 393 171.00 | 393 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 774.00 | 536 195.00 | 764 579.00 | 1 300 774.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 122.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 87 639.00 | 32 821.00 | | 87 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 271.00 | 93 696.00 | | 62 271.00 |
DL TOTAL (I) | 369 910.00 | 327 639.00 | | 369 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 750.00 | 363 510.00 | | 260 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 976.00 | 8 152.00 | | 10 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 407.00 | 14 927.00 | | 40 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 689.00 | 86 020.00 | | 81 689.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 15 517.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 669.00 | 488 126.00 | | 394 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 579.00 | 815 765.00 | | 764 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 628.00 | 229 615.00 | | 238 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 166.00 | | 70 437.00 | 837 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 911.00 | | 70 437.00 | 836 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 929.00 | 170 266.00 | | 365 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 929.00 | 170 266.00 | | 365 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 270 047.00 | 270 047.00 | | 270 047.00 |
VB T. V. A. | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 485.00 | 104 445.00 | 156 041.00 | 260 485.00 |
VI Groupe et associés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 657.00 | | | 102 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 172.00 | 316 172.00 | | 316 172.00 |
VW T.V.A. | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 669.00 | 238 628.00 | 156 041.00 | 394 669.00 |