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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 891.00 | 89 865.00 | 31 026.00 | 120 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 067.00 | 628 802.00 | 208 265.00 | 837 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 213.00 | 718 667.00 | 489 546.00 | 1 208 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 678.00 | 71 016.00 | 226 662.00 | 297 678.00 |
BZ Autres créances | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
CF Disponibilités | 112 851.00 | | 112 851.00 | 112 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 171.00 | 71 016.00 | 367 155.00 | 438 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 384.00 | 789 683.00 | 856 701.00 | 1 646 384.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 129 910.00 | 87 639.00 | | 129 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 403.00 | 62 271.00 | | -79 403.00 |
DL TOTAL (I) | 270 507.00 | 369 910.00 | | 270 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 375.00 | 260 750.00 | | 449 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 854.00 | 10 976.00 | | 9 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 586.00 | 40 407.00 | | 42 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 674.00 | 81 689.00 | | 78 674.00 |
EA Autres dettes | 5 706.00 | 846.00 | | 5 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 194.00 | 394 669.00 | | 586 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 701.00 | 764 579.00 | | 856 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 301.00 | 238 628.00 | | 285 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 603.00 | | 300 610.00 | 907 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 348.00 | | 50 610.00 | 907 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 195.00 | 182 472.00 | | 536 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 195.00 | 182 472.00 | | 536 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 71 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 016.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UX Autres créances clients | 194 010.00 | 194 010.00 | | 194 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 667.00 | 103 667.00 | | 103 667.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VC Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 084.00 | 148 192.00 | 220 752.00 | 449 084.00 |
VI Groupe et associés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 401.00 | | | 111 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VP Divers | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 320.00 | 325 320.00 | | 325 320.00 |
VW T.V.A. | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 194.00 | 285 301.00 | 220 752.00 | 586 194.00 |