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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 284.00 | 106 292.00 | 18 992.00 | 125 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 098.00 | 743 681.00 | 111 417.00 | 855 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 700.00 | 849 973.00 | 411 728.00 | 1 261 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 141.00 | 86 775.00 | 220 365.00 | 307 141.00 |
BZ Autres créances | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
CF Disponibilités | 414 317.00 | | 414 317.00 | 414 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 895.00 | 86 775.00 | 676 119.00 | 762 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 596.00 | 936 747.00 | 1 087 849.00 | 2 024 596.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 79 910.00 | 129 910.00 | | 79 910.00 |
DH Report à nouveau | -79 403.00 | | | -79 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 179.00 | -79 403.00 | | 279 179.00 |
DL TOTAL (I) | 499 686.00 | 270 507.00 | | 499 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 412.00 | 449 375.00 | | 352 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 9 854.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 142.00 | 42 586.00 | | 46 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 715.00 | 78 674.00 | | 182 715.00 |
EA Autres dettes | 6 267.00 | 5 706.00 | | 6 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 163.00 | 586 194.00 | | 588 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 849.00 | 856 701.00 | | 1 087 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 880.00 | 285 301.00 | | 363 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 213.00 | | 22 423.00 | 1 208 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 953.00 | | 22 423.00 | 957 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 667.00 | 131 305.00 | | 718 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 667.00 | 131 305.00 | | 718 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 016.00 | 15 759.00 | | 71 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 016.00 | 15 759.00 | | 71 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 016.00 | 15 759.00 | | 71 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UX Autres créances clients | 158 023.00 | 158 023.00 | | 158 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 118.00 | 149 118.00 | | 149 118.00 |
VB T. V. A. | 8 609.00 | 8 605.00 | | 8 609.00 |
VC Groupe et associés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 204.00 | 127 921.00 | 172 365.00 | 352 204.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
VP Divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 609.00 | 345 609.00 | | 345 609.00 |
VW T.V.A. | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 163.00 | 363 880.00 | 172 368.00 | 588 163.00 |