| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 324.00 | 117 593.00 | 16 732.00 | 134 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 555.00 | 795 301.00 | 278 254.00 | 1 073 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 134.00 | 912 893.00 | 563 241.00 | 1 476 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 541.00 | 47 846.00 | 219 694.00 | 267 541.00 |
BZ Autres créances | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
CF Disponibilités | 386 847.00 | | 386 847.00 | 386 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 252.00 | 47 846.00 | 659 406.00 | 707 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 386.00 | 960 739.00 | 1 222 647.00 | 2 183 386.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 179 686.00 | 79 910.00 | | 179 686.00 |
DH Report à nouveau | | -79 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 833.00 | 279 179.00 | | 217 833.00 |
DL TOTAL (I) | 617 519.00 | 499 686.00 | | 617 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 583.00 | 352 412.00 | | 420 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 734.00 | 627.00 | | 29 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 806.00 | 46 142.00 | | 40 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 506.00 | 182 715.00 | | 100 506.00 |
EA Autres dettes | 6 655.00 | 6 267.00 | | 6 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 123.00 | 588 163.00 | | 605 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 647.00 | 1 087 849.00 | | 1 222 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 797.00 | | 1 088 797.00 | 1 088 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 797.00 | | 1 088 797.00 | 1 088 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 423.00 | |
GE Autres charges | | | 47 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 400.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 400.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -400.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 395.00 | 60 444.00 | | 72 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 893.00 | 1 156 164.00 | | 1 145 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 060.00 | 876 985.00 | | 928 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 833.00 | 279 179.00 | | 217 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 636.00 | | 248 777.00 | 1 230 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 279.00 | 1 476 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 279.00 | 1 225 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 381.00 | | 248 777.00 | 980 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 973.00 | 64 833.00 | 1 912.00 | 849 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 973.00 | 64 833.00 | 1 912.00 | 849 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 775.00 | 11 423.00 | 50 352.00 | 86 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 775.00 | 11 423.00 | 50 352.00 | 86 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 775.00 | 11 423.00 | 50 352.00 | 86 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 423.00 | 50 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UX Autres créances clients | 179 913.00 | 179 913.00 | | 179 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 628.00 | 87 628.00 | | 87 628.00 |
VB T. V. A. | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VC Groupe et associés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 135.00 | 70 236.00 | 284 307.00 | 398 135.00 |
VI Groupe et associés | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 950.00 | | | 199 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 019.00 | | | 132 019.00 |
VP Divers | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 405.00 | 320 405.00 | | 320 405.00 |
VW T.V.A. | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 288.00 | 270 389.00 | 284 307.00 | 598 288.00 |