| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 871.00 | 6 060.00 | 6 811.00 | 12 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 346.00 | 15 448.00 | 44 898.00 | 60 346.00 |
BT Marchandises | 192 365.00 | | 192 365.00 | 192 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 476.00 | 2 391.00 | 100 084.00 | 102 476.00 |
BZ Autres créances | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
CF Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 471.00 | 2 391.00 | 350 079.00 | 352 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 817.00 | 17 840.00 | 394 977.00 | 412 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 545.00 | -7 497.00 | | 1 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | 9 041.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 90 801.00 | 90 422.00 | | 90 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 607.00 | 2 436.00 | | 18 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 128.00 | 278 174.00 | | 49 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 045.00 | 15 637.00 | | 164 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 151.00 | 84 314.00 | | 67 151.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 37 367.00 | | 2 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 176.00 | 424 211.00 | | 304 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 977.00 | 514 633.00 | | 394 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 176.00 | 424 211.00 | | 304 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 607.00 | 2 436.00 | | 18 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 585.00 | | 498 585.00 | 498 585.00 |
FG Production vendue services | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 711.00 | | 503 711.00 | 503 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | 9 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 694.00 | 71 012.00 | | 30 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 255.00 | 87 725.00 | | 66 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 1 667.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 839.00 | 89 392.00 | | 70 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 117 000.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | 1 627.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | 118 627.00 | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 107.00 | -29 235.00 | | 69 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 271.00 | 372 813.00 | | 612 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 892.00 | 363 772.00 | | 611 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379.00 | 9 041.00 | | 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 316.00 | 2 772.00 | | 8 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 882.00 | 60 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 882.00 | 13 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 447.00 | 3 712.00 | 2 711.00 | 14 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 772.00 | 3 712.00 | 2 711.00 | 5 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 911.00 | 2 391.00 | 6 911.00 | 6 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 911.00 | 2 391.00 | 6 911.00 | 6 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 911.00 | 2 391.00 | 6 911.00 | 6 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 391.00 | 6 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 045.00 | 164 045.00 | | 164 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 102 476.00 | | | 102 476.00 |
VB T. V. A. | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VI Groupe et associés | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 572.00 | 155 629.00 | 6 943.00 | 162 572.00 |
VW T.V.A. | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 176.00 | 304 176.00 | | 304 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | 1 815.00 | | 3 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 370.00 | 7 830.00 | | 16 370.00 |
ST Autres comptes | 54 486.00 | 19 172.00 | | 54 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 703.00 | 4 659.00 | | 11 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 317.00 | 2 772.00 | | 8 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | 910.00 | | 3 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 656.00 | 16 080.00 | | 39 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | 108.00 | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 741.00 | 1 923.00 | | 3 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 438.00 | 61 208.00 | | 211 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 936.00 | 14 094.00 | | 44 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 215.00 | 48 652.00 | | 125 215.00 |