| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 037.00 | 24 184.00 | 27 852.00 | 52 037.00 |
BT Marchandises | 198 043.00 | | 198 043.00 | 198 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
BZ Autres créances | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 523.00 | | 254 523.00 | 254 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 560.00 | 24 184.00 | 282 376.00 | 306 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 067.00 | 3 258.00 | | -5 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 479.00 | -8 325.00 | | 2 479.00 |
DL TOTAL (I) | 86 289.00 | 83 810.00 | | 86 289.00 |
DP Provisions pour risques | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 590.00 | 20 945.00 | | 31 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 106.00 | 100 030.00 | | 72 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 269.00 | 27 056.00 | | 11 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 217.00 | 29 343.00 | | 21 217.00 |
EA Autres dettes | 11 323.00 | 54 476.00 | | 11 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 810.00 | 629.00 | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 315.00 | 232 478.00 | | 153 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 376.00 | 316 288.00 | | 282 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 315.00 | 232 478.00 | | 153 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 590.00 | 20 945.00 | | 31 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 370.00 | | 290 370.00 | 290 370.00 |
FG Production vendue services | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 442.00 | | 292 442.00 | 292 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 045.00 | 35 477.00 | | 24 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 1 808.00 | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 523.00 | 1 808.00 | | 5 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 197.00 | 6 188.00 | | 11 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 674.00 | -4 380.00 | | -5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 054.00 | 264 892.00 | | 322 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 574.00 | 273 217.00 | | 319 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 479.00 | -8 325.00 | | 2 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008.00 | 52 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 008.00 | 15 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 495.00 | 697.00 | 2 008.00 | 25 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 819.00 | 697.00 | 2 008.00 | 16 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 772.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VI Groupe et associés | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 391.00 | 55 364.00 | 27.00 | 55 391.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 315.00 | 153 315.00 | | 153 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | 969.00 | | 1 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 199.00 | 2 145.00 | | 2 199.00 |
ST Autres comptes | 17 190.00 | 14 871.00 | | 17 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 132.00 | 12 250.00 | | 7 132.00 |
YT Sous‐traitance | | 58.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 566.00 | 1 104.00 | | 12 566.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 209.00 | 33 978.00 | | 36 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | 1 504.00 | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 662.00 | 2 473.00 | | 2 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 788.00 | 52 024.00 | | 69 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 347.00 | 13 715.00 | | 29 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 296.00 | 64 406.00 | | 75 296.00 |