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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 804.00 | 9 150.00 | 7 654.00 | 16 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 232.00 | 18 538.00 | 41 695.00 | 60 232.00 |
BT Marchandises | 164 135.00 | | 164 135.00 | 164 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 233.00 | 449.00 | 168 784.00 | 169 233.00 |
BZ Autres créances | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
CF Disponibilités | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 156.00 | 449.00 | 357 707.00 | 358 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 388.00 | 18 986.00 | 399 402.00 | 418 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 924.00 | 1 545.00 | | 1 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 596.00 | 379.00 | | 2 596.00 |
DL TOTAL (I) | 93 397.00 | 90 801.00 | | 93 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 260.00 | 18 607.00 | | 29 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 530.00 | 49 128.00 | | 154 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | 164 045.00 | | 14 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 541.00 | 67 151.00 | | 46 541.00 |
EA Autres dettes | 61 637.00 | 2 655.00 | | 61 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 006.00 | 304 176.00 | | 306 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 402.00 | 394 977.00 | | 399 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 593.00 | | 395 593.00 | 395 593.00 |
FG Production vendue services | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 035.00 | | 399 035.00 | 399 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 10 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 355.00 | 66 255.00 | | 47 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 583.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 855.00 | 70 839.00 | | 49 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 121.00 | 560.00 | | 40 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 121.00 | 1 732.00 | | 40 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 735.00 | 69 107.00 | | 9 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 096.00 | 612 271.00 | | 507 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 500.00 | 611 892.00 | | 504 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 596.00 | 379.00 | | 2 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 346.00 | | 3 933.00 | 60 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 046.00 | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 046.00 | 60 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 584.00 | | 3 933.00 | 13 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 448.00 | 6 298.00 | 3 209.00 | 15 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | 6 298.00 | 3 209.00 | 6 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 391.00 | 449.00 | 2 392.00 | 2 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 391.00 | 449.00 | 2 392.00 | 2 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391.00 | 449.00 | 2 392.00 | 2 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449.00 | 2 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 169 233.00 | 169 233.00 | | 169 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VI Groupe et associés | 154 393.00 | 154 393.00 | | 154 393.00 |
VP Divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 127.00 | 191 100.00 | 27.00 | 191 127.00 |
VW T.V.A. | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 006.00 | 306 006.00 | | 306 006.00 |