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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 804.00 | 13 050.00 | 3 754.00 | 16 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 232.00 | 22 438.00 | 37 794.00 | 60 232.00 |
BT Marchandises | 177 965.00 | | 177 965.00 | 177 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 327.00 | 335.00 | 88 992.00 | 89 327.00 |
BZ Autres créances | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CF Disponibilités | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 771.00 | 335.00 | 304 436.00 | 304 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 004.00 | 22 773.00 | 342 231.00 | 365 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 520.00 | 1 924.00 | | 4 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 262.00 | 2 596.00 | | -1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 92 135.00 | 93 397.00 | | 92 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 530.00 | 154 530.00 | | 198 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 338.00 | 14 038.00 | | 15 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 254.00 | 46 541.00 | | 30 254.00 |
EA Autres dettes | 5 776.00 | 61 637.00 | | 5 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 096.00 | 306 006.00 | | 250 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 231.00 | 399 402.00 | | 342 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 096.00 | 306 006.00 | | 250 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 089.00 | | 305 089.00 | 305 089.00 |
FG Production vendue services | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 972.00 | | 307 972.00 | 307 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 465.00 | 55 734.00 | | 79 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 47 355.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 2 500.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 008.00 | 49 855.00 | | 70 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 464.00 | 40 121.00 | | 79 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 464.00 | 40 121.00 | | 79 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 456.00 | 9 735.00 | | -9 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 951.00 | 507 096.00 | | 457 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 212.00 | 504 500.00 | | 459 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 262.00 | 2 596.00 | | -1 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 538.00 | 3 900.00 | | 18 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 862.00 | 3 900.00 | | 9 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 449.00 | 335.00 | 449.00 | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | 335.00 | 449.00 | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | 335.00 | 449.00 | 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 89 327.00 | 89 327.00 | | 89 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 198 393.00 | 198 393.00 | | 198 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 190.00 | 107 163.00 | 27.00 | 107 190.00 |
VW T.V.A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 096.00 | 250 096.00 | | 250 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 4 148.00 | | 1 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 168.00 | 7 850.00 | | 2 168.00 |
ST Autres comptes | 28 409.00 | 34 870.00 | | 28 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 923.00 | 11 662.00 | | 11 923.00 |
YT Sous‐traitance | | 159.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 312.00 | 13 456.00 | | 2 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 258.00 | 38 670.00 | | 39 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | 261.00 | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 881.00 | 4 409.00 | | 2 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 759.00 | 106 818.00 | | 76 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 582.00 | 30 990.00 | | 13 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 069.00 | 106 667.00 | | 84 069.00 |