| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 804.00 | 16 107.00 | 697.00 | 16 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 044.00 | 25 495.00 | 28 550.00 | 54 044.00 |
BT Marchandises | 183 322.00 | | 183 322.00 | 183 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
BZ Autres créances | 66 579.00 | | 66 579.00 | 66 579.00 |
CF Disponibilités | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 738.00 | | 287 738.00 | 287 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 782.00 | 25 495.00 | 316 288.00 | 341 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 258.00 | 4 520.00 | | 3 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 325.00 | -1 262.00 | | -8 325.00 |
DL TOTAL (I) | 83 810.00 | 92 135.00 | | 83 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 030.00 | 198 530.00 | | 100 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 056.00 | 15 338.00 | | 27 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 343.00 | 30 254.00 | | 29 343.00 |
EA Autres dettes | 54 476.00 | 5 821.00 | | 54 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629.00 | 197.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 478.00 | 250 141.00 | | 232 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 288.00 | 342 276.00 | | 316 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 478.00 | 250 096.00 | | 232 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 049.00 | | 225 049.00 | 225 049.00 |
FG Production vendue services | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 211.00 | | 227 211.00 | 227 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 477.00 | 79 465.00 | | 35 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | 8.00 | | 1 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | 70 008.00 | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 188.00 | 79 464.00 | | 6 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 380.00 | -9 456.00 | | -4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 892.00 | 457 951.00 | | 264 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 217.00 | 459 212.00 | | 273 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 325.00 | -1 262.00 | | -8 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 188.00 | 54 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 188.00 | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 438.00 | 3 057.00 | | 22 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 762.00 | 3 057.00 | | 13 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VB T. V. A. | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VI Groupe et associés | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 178.00 | 101 178.00 | | 101 178.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 478.00 | 232 478.00 | | 232 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 940.00 | | 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 145.00 | 2 168.00 | | 2 145.00 |
ST Autres comptes | 14 871.00 | 28 409.00 | | 14 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 250.00 | 11 923.00 | | 12 250.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 104.00 | 2 312.00 | | 1 104.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 978.00 | 39 258.00 | | 33 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 1 941.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 473.00 | 2 881.00 | | 2 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 024.00 | 76 759.00 | | 52 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 715.00 | 13 582.00 | | 13 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 406.00 | 84 069.00 | | 64 406.00 |