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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 416.00 | 76 553.00 | 33 864.00 | 110 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 929.00 | 1 461.00 | 20 468.00 | 21 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 345.00 | 78 013.00 | 1 041 332.00 | 1 119 345.00 |
BT Marchandises | 148 555.00 | | 148 555.00 | 148 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
BZ Autres créances | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
CF Disponibilités | 152 382.00 | | 152 382.00 | 152 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 663.00 | | 401 663.00 | 401 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 008.00 | 78 013.00 | 1 442 995.00 | 1 521 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 476.00 | | | 381 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
DL TOTAL (I) | 571 482.00 | | | 571 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 530.00 | | | 617 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 739.00 | | | 141 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 425.00 | | | 91 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 512.00 | | | 871 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 995.00 | | | 1 442 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 511.00 | | | 364 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 345.00 | | | 1 119 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 000.00 | | | 987 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 416.00 | | | 110 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 048.00 | 16 505.00 | 76 553.00 | 60 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 048.00 | 16 505.00 | 76 553.00 | 60 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
UX Autres créances clients | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 530.00 | 110 529.00 | 398 845.00 | 617 530.00 |
VI Groupe et associés | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 856.00 | | | 107 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 045.00 | 59 116.00 | 21 929.00 | 81 045.00 |
VW T.V.A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 512.00 | 364 511.00 | 398 845.00 | 871 512.00 |