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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 101.00 | 104 548.00 | 8 553.00 | 113 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 929.00 | 2 929.00 | 19 000.00 | 21 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 030.00 | 107 477.00 | 1 014 554.00 | 1 122 030.00 |
BT Marchandises | 152 723.00 | | 152 723.00 | 152 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
BZ Autres créances | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 133.00 | | 77 133.00 | 77 133.00 |
CF Disponibilités | 112 168.00 | | 112 168.00 | 112 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 076.00 | | 389 076.00 | 389 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 107.00 | 107 477.00 | 1 403 630.00 | 1 511 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 131.00 | | | 551 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 577.00 | | | 80 577.00 |
DL TOTAL (I) | 741 708.00 | | | 741 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 368.00 | | | 399 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 692.00 | | | 141 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 894.00 | | | 102 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 922.00 | | | 661 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 630.00 | | | 1 403 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 290.00 | | | 358 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 030.00 | | | 1 122 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 000.00 | | | 987 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 101.00 | | | 113 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 433.00 | 14 115.00 | | 90 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 433.00 | 14 115.00 | | 90 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 894.00 | 102 894.00 | | 102 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 631.00 | 159 631.00 | | 159 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 397.00 | 95 764.00 | 303 633.00 | 399 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 981.00 | 47 052.00 | 21 929.00 | 68 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 922.00 | 358 290.00 | 303 633.00 | 661 922.00 |