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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 226.00 | 112 720.00 | 17 507.00 | 130 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 619.00 | 3 187.00 | 24 433.00 | 27 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 846.00 | 115 906.00 | 1 028 939.00 | 1 144 846.00 |
BT Marchandises | 131 390.00 | | 131 390.00 | 131 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
BZ Autres créances | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 198.00 | | 99 198.00 | 99 198.00 |
CF Disponibilités | 317 553.00 | | 317 553.00 | 317 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 172.00 | | 590 172.00 | 590 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 017.00 | 115 906.00 | 1 619 111.00 | 1 735 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 737.00 | | | 121 737.00 |
DL TOTAL (I) | 243 020.00 | | | 243 020.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 264.00 | | | 886 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 520.00 | | | 140 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 802.00 | | | 127 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 871.00 | | | 60 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 091.00 | | | 1 376 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 111.00 | | | 1 619 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 563.00 | | | 568 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 520.00 | | | 140 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 644.00 | | 23 502.00 | 1 122 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 27 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 144 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 000.00 | | | 987 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 101.00 | | 17 125.00 | 113 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 542.00 | | 6 377.00 | 22 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 693.00 | 1 026.00 | 112 720.00 | 111 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 693.00 | 1 026.00 | 112 720.00 | 111 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 802.00 | 127 802.00 | | 127 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
UX Autres créances clients | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 264.00 | 78 735.00 | 317 118.00 | 886 264.00 |
VI Groupe et associés | 139 885.00 | 139 885.00 | | 139 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 944 463.00 | | | 944 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 650.00 | 42 031.00 | 27 619.00 | 69 650.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 091.00 | 568 563.00 | 317 118.00 | 1 376 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |