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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 101.00 | 90 433.00 | 22 668.00 | 113 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 929.00 | 2 511.00 | 19 418.00 | 21 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 030.00 | 92 944.00 | 1 029 086.00 | 1 122 030.00 |
BT Marchandises | 146 066.00 | | 146 066.00 | 146 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
BZ Autres créances | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
CF Disponibilités | 133 597.00 | | 133 597.00 | 133 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 784.00 | | 379 784.00 | 379 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 814.00 | 92 944.00 | 1 408 870.00 | 1 501 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 482.00 | | | 461 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
DL TOTAL (I) | 661 131.00 | | | 661 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 001.00 | | | 507 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 713.00 | | | 141 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 739.00 | | | 747 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 870.00 | | | 1 408 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 371.00 | | | 348 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 345.00 | | 2 685.00 | 1 119 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 000.00 | | | 987 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 416.00 | | 2 685.00 | 110 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 553.00 | 13 880.00 | 90 433.00 | 76 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 553.00 | 13 880.00 | 90 433.00 | 76 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 393.00 | 79 393.00 | | 79 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
UX Autres créances clients | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 001.00 | 107 633.00 | 390 990.00 | 507 001.00 |
VI Groupe et associés | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 529.00 | | | 110 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 541.00 | 39 612.00 | 21 929.00 | 61 541.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 739.00 | 348 371.00 | 390 990.00 | 747 739.00 |