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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 101.00 | 111 693.00 | 1 408.00 | 113 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 542.00 | 2 952.00 | 19 590.00 | 22 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 644.00 | 114 645.00 | 1 007 998.00 | 1 122 644.00 |
BT Marchandises | 150 641.00 | | 150 641.00 | 150 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
BZ Autres créances | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 264.00 | | 92 264.00 | 92 264.00 |
CF Disponibilités | 117 559.00 | | 117 559.00 | 117 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 534.00 | | 405 534.00 | 405 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 178.00 | 114 645.00 | 1 413 533.00 | 1 528 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 708.00 | | | 631 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 045.00 | | | 63 045.00 |
DL TOTAL (I) | 804 753.00 | | | 804 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 415.00 | | | 320 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 686.00 | | | 141 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 475.00 | | | 111 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 780.00 | | | 608 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 533.00 | | | 1 413 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 429.00 | | | 385 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 030.00 | | 613.00 | 1 122 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 000.00 | | | 987 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 101.00 | | | 113 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 929.00 | | 613.00 | 21 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 548.00 | 7 145.00 | | 104 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 548.00 | 7 145.00 | | 104 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 475.00 | 111 475.00 | | 111 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 867.00 | 176 867.00 | | 176 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 439.00 | 97 088.00 | 223 351.00 | 320 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 612.00 | 45 070.00 | 22 542.00 | 67 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 780.00 | 385 429.00 | 223 351.00 | 608 780.00 |