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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 25 579.00 | 17 421.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 160 552.00 | 75 482.00 | 85 070.00 | 160 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 613.00 | 4 539.00 | 74.00 | 4 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 727.00 | 56 490.00 | 35 237.00 | 91 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 994.00 | 162 090.00 | 137 904.00 | 299 994.00 |
BT Marchandises | 215 224.00 | | 215 224.00 | 215 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
BZ Autres créances | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CF Disponibilités | 80 970.00 | | 80 970.00 | 80 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 470.00 | | 356 470.00 | 356 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 464.00 | 162 090.00 | 494 374.00 | 656 464.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109.00 | | | 109.00 |
DH Report à nouveau | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
DL TOTAL (I) | 88 436.00 | | | 88 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 919.00 | | | 89 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 254.00 | | | 193 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 938.00 | | | 405 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 374.00 | | | 494 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 372.00 | | | 353 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 682.00 | | 11 625.00 | 289 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 299 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 312.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 268.00 | | 11 624.00 | 245 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 1.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 689.00 | 35 713.00 | 1 312.00 | 127 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 204.00 | 5 375.00 | | 20 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 173.00 | 30 338.00 | | 106 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 254.00 | 193 254.00 | | 193 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 919.00 | 37 955.00 | 51 964.00 | 89 919.00 |
VI Groupe et associés | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
VW T.V.A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 337.00 | 353 373.00 | 51 964.00 | 405 337.00 |