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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 373.00 | 42 077.00 | 1 296.00 | 43 373.00 |
AP Constructions | 160 552.00 | 123 597.00 | 36 955.00 | 160 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 499.00 | 5 146.00 | 353.00 | 5 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 346.00 | 90 192.00 | 32 154.00 | 122 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 935.00 | 261 012.00 | 73 922.00 | 334 935.00 |
BT Marchandises | 255 210.00 | | 255 210.00 | 255 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 002.00 | | 69 002.00 | 69 002.00 |
BZ Autres créances | 96 056.00 | | 96 056.00 | 96 056.00 |
CF Disponibilités | 372 531.00 | | 372 531.00 | 372 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 072.00 | | 794 072.00 | 794 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 007.00 | 261 012.00 | 867 995.00 | 1 129 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 906.00 | 59 617.00 | | 66 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 520.00 | 47 289.00 | | 51 520.00 |
DL TOTAL (I) | 184 425.00 | 172 906.00 | | 184 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 065.00 | 67 599.00 | | 288 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 044.00 | 11 147.00 | | 15 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343.00 | 624.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 240.00 | 161 836.00 | | 298 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 884.00 | 60 605.00 | | 80 884.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 569.00 | 301 811.00 | | 683 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 995.00 | 474 717.00 | | 867 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 648.00 | 263 322.00 | | 452 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 112.00 | | 19 823.00 | 315 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 575.00 | | 19 822.00 | 268 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | 1.00 | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 250.00 | 30 763.00 | | 230 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 435.00 | 5 642.00 | | 36 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 814.00 | 25 121.00 | | 193 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 240.00 | 298 240.00 | | 298 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VC Groupe et associés | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 065.00 | 57 488.00 | 222 135.00 | 288 065.00 |
VI Groupe et associés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 331.00 | 166 331.00 | | 166 331.00 |
VW T.V.A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 226.00 | 452 648.00 | 222 135.00 | 683 226.00 |