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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 373.00 | 36 435.00 | 6 936.00 | 43 373.00 |
AP Constructions | 160 552.00 | 107 564.00 | 52 988.00 | 160 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 499.00 | 4 957.00 | 542.00 | 5 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 524.00 | 81 294.00 | 21 231.00 | 102 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 112.00 | 230 250.00 | 84 862.00 | 315 112.00 |
BT Marchandises | 240 503.00 | | 240 503.00 | 240 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BZ Autres créances | 67 125.00 | | 67 125.00 | 67 125.00 |
CF Disponibilités | 68 428.00 | | 68 428.00 | 68 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 855.00 | | 389 855.00 | 389 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 967.00 | 230 250.00 | 474 717.00 | 704 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 617.00 | 22 436.00 | | 59 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 289.00 | 37 181.00 | | 47 289.00 |
DL TOTAL (I) | 172 906.00 | 125 617.00 | | 172 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 599.00 | 117 643.00 | | 67 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 147.00 | 1 677.00 | | 11 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 836.00 | 225 974.00 | | 161 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 605.00 | 43 991.00 | | 60 605.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 811.00 | 389 432.00 | | 301 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 717.00 | 515 049.00 | | 474 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 322.00 | 326 543.00 | | 263 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 818.00 | | 4 294.00 | 310 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 373.00 | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 714.00 | | 861.00 | 267 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 3 060.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 551.00 | 33 698.00 | | 196 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 954.00 | 5 481.00 | | 30 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 597.00 | 28 217.00 | | 165 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 836.00 | 161 836.00 | | 161 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UX Autres créances clients | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VC Groupe et associés | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 599.00 | 29 733.00 | 37 866.00 | 67 599.00 |
VI Groupe et associés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
VP Divers | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
VW T.V.A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 188.00 | 263 322.00 | 37 866.00 | 301 188.00 |