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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 30 954.00 | 12 046.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 160 552.00 | 91 531.00 | 69 021.00 | 160 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 499.00 | 4 665.00 | 834.00 | 5 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 663.00 | 69 402.00 | 32 262.00 | 101 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 818.00 | 196 551.00 | 114 267.00 | 310 818.00 |
BT Marchandises | 262 229.00 | | 262 229.00 | 262 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BZ Autres créances | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CF Disponibilités | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 782.00 | | 400 782.00 | 400 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 600.00 | 196 551.00 | 515 049.00 | 711 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 109.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 436.00 | 7 142.00 | | 22 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 181.00 | 21 185.00 | | 37 181.00 |
DL TOTAL (I) | 125 617.00 | 88 436.00 | | 125 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 643.00 | 89 919.00 | | 117 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 81 093.00 | | 1 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 974.00 | 193 254.00 | | 225 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 991.00 | 41 028.00 | | 43 991.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 43.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 432.00 | 405 938.00 | | 389 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 049.00 | 494 374.00 | | 515 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 543.00 | 353 373.00 | | 326 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 994.00 | | 10 823.00 | 299 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 891.00 | | 10 822.00 | 256 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 1.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 090.00 | 34 461.00 | 196 551.00 | 162 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 579.00 | 5 375.00 | 30 954.00 | 25 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 511.00 | 29 086.00 | 165 597.00 | 136 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 974.00 | 225 974.00 | | 225 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 643.00 | 54 754.00 | 62 889.00 | 117 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VW T.V.A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 432.00 | 326 543.00 | 62 889.00 | 389 432.00 |